BREAKING DOWN Futures Die Futures-Märkte zeichnen sich durch eine sehr hohe Hebelwirkung gegenüber den Aktienmärkten aus. Futures können zur Absicherung oder Spekulation auf die Kursbewegung des Basiswertes verwendet werden. Zum Beispiel könnte ein Erzeuger von Mais Futures verwenden, um in einem bestimmten Preis zu sperren und das Risiko zu reduzieren, oder jeder könnte auf die Preisbewegung von Mais spekulieren, indem er lange oder kurz mit Futures. Der Hauptunterschied zwischen Optionen und Futures besteht darin, dass Optionen dem Inhaber das Recht zum Kauf oder Verkauf des Basiswerts bei Verfall geben, während der Inhaber eines Terminkontrakts zur Erfüllung der Vertragsbedingungen verpflichtet ist. Im wirklichen Leben ist die tatsächliche Lieferrate der zugrunde liegenden Waren in Futures-Kontrakten sehr niedrig, da die Absicherung oder Spekulation Vorteile der Verträge können weitgehend ohne tatsächlich halten den Vertrag bis zum Ablauf und die Auslieferung der Ware. Zum Beispiel, wenn Sie lange in einem Futures-Vertrag waren, könnten Sie kurz in der gleichen Art von Vertrag, um Ihre Position auszugleichen. Dies dient dazu, Ihre Position zu beenden, ähnlich wie der Verkauf einer Aktie an den Aktienmärkten schließt einen Handel. Futures Spekulation Futures-Kontrakte werden verwendet, um potenzielle Bewegungen in den Preisen der zugrunde liegenden Vermögenswerte zu verwalten. Wenn die Marktteilnehmer künftig eine Kurssteigerung eines zugrunde liegenden Vermögenswertes erwarten, könnten sie potenziell durch den Kauf des Vermögenswertes in einem Futures-Kontrakt gewinnen und später zu einem höheren Preis am Spotmarkt verkaufen oder von der günstigen Preisdifferenz durch Barmittel profitieren Siedlung. Sie könnten jedoch auch verlieren, wenn ein Vermögenswert letztlich niedriger ist als der im Futures-Kontrakt angegebene Kaufpreis. Umgekehrt, wenn der Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswertes voraussichtlich fallen wird, können einige den Vermögenswert in einem Futures-Kontrakt verkaufen und später wieder zu einem niedrigeren Preis an der Stelle kaufen. Futures Hedging Der Zweck der Absicherung ist es nicht, von günstigen Kursbewegungen zu profitieren, sondern Verluste vor potenziell ungünstigen Kursveränderungen zu vermeiden und dabei ein vorgegebenes Finanzergebnis zu halten, wie es unter dem aktuellen Marktpreis zulässig ist. Zur Absicherung ist jemand im Geschäft der tatsächlichen Verwendung oder Herstellung der zugrunde liegenden Vermögenswert in einem Futures-Vertrag. Wenn es einen Gewinn aus dem Futures-Kontrakt gibt, gibt es immer einen Verlust vom Spotmarkt oder umgekehrt. Mit einem solchen Gewinn und Verlust verrechnen sich die Hedging-Effekte wirksam in den akzeptablen, aktuellen Marktpreis. Was ist der Unterschied zwischen Optionen und Futures Der wesentliche Unterschied zwischen Optionen und Futures liegt in den Pflichten, die sie auf ihre Käufer und Verkäufer. Eine Option gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt während der Laufzeit des Vertrages einen bestimmten Vermögenswert zu kaufen (oder zu verkaufen). Ein Futures-Kontrakt gibt dem Käufer die Verpflichtung, einen bestimmten Vermögenswert zu erwerben, und den Verkäufer, diesen Vermögenswert zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu verkaufen und zu liefern, es sei denn, die Inhaberposition ist vor dem Verfall geschlossen. Abgesehen von Provisionen kann ein Anleger einen Futures-Kontrakt ohne vorhergehende Kosten eingehen, während der Kauf einer Optionsposition die Zahlung einer Prämie erfordert. Die Optionsprämie kann im Vergleich zum Fehlen von Upfont-Kosten von Futures als die Gebühr betrachtet werden, die für den Vorzug gezahlt wird, nicht verpflichtet zu sein, den Basiswert bei einer ungünstigen Kursverschiebung zu kaufen. Die Prämie ist das Maximum, das ein Käufer einer Option verlieren kann. Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen Optionen und Futures ist die Größe der zugrunde liegenden Position. Im Allgemeinen ist die zugrunde liegende Position viel größer für Futures-Kontrakte, und die Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf dieser bestimmten Menge zu einem bestimmten Preis macht Futures riskanter für den unerfahrenen Investor. Der letzte wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Finanzinstrumenten ist die Art und Weise, wie die Gewinne von den Parteien erhalten werden. Der Gewinn auf eine Option kann in den folgenden drei Möglichkeiten realisiert werden: Ausübung der Option, wenn es tief in das Geld. Auf den Markt zu gehen und die entgegengesetzte Position zu nehmen oder bis zum Ablauf zu warten und den Unterschied zwischen dem Vermögenspreis und dem Ausübungspreis zu sammeln. Im Gegensatz dazu werden Gewinne auf Futures-Positionen automatisch markiert, um täglich zu vermarkten, dh die Änderung des Wertes der Positionen wird auf die Futures-Konten der Parteien am Ende eines jeden Börsentages zurückgeführt - aber ein Futures-Kontraktinhaber kann Gewinne auch durch realisieren Auf den Markt und nehmen die entgegengesetzte Position. Weitere Informationen zu den Optionen finden Sie im Tutorial Optionen Grundlagen. Um mehr über Futures zu erfahren, siehe das Tutorial Futures Fundamentals. Erfahren Sie, welche Unterschiede zwischen Futures und Optionskontrakten bestehen und wie diese zur Absicherung von Anlagerisiken genutzt werden können. Lesen Sie Antwort Erfahren Sie, wie Option Verkaufsstrategien verwendet werden können, um Prämienbeträge als Einkommen zu sammeln und zu verstehen, wie der Verkauf abgedeckt. Read Answer Erfahren Sie, was eine Call-Option ist, was bestimmt einen Käufer und Verkäufer einer Option, und was der Unterschied zwischen einem Recht und. Lesen Antwort Finden Sie heraus, warum Futures-Kontrakte haben keine Streik Preise wie Optionen oder andere Derivate gesetzt, obwohl Preisänderung Grenzen. Read Answer Erfahren Sie mehr über Terminkontrakte, Call-Optionen, die Mechanik dieser Finanzinstrumente und die Differenz zwischen. Antwort lesen Die schnelle Antwort ist ja und nein. Es hängt alles davon ab, wo die Option gehandelt wird. Ein Optionsvertrag ist eine Vereinbarung zwischen. Lesen Antwort Futures-Kontrakt Futures-Kontrakt Rechtlich bindende Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf einer Ware oder eines Finanzinstruments in einem bestimmten zukünftigen Monat zu einem bei Vertragsbeginn vom Käufer und Verkäufer vereinbarten Preis. Futures-Kontrakte werden nach Qualität, Menge und Lieferzeit und Ort für jede Ware standardisiert. Ein Futures-Kontrakt unterscheidet sich von der Option, dass eine Option einem der Gegenparteien ein Recht und dem anderen eine Kauf - oder Verkaufspflicht verleiht, während ein Futures-Kontrakt eine Verpflichtung gegenüber beiden Kontrahenten darstellt, eine zur Lieferung und die andere zur Annahme der Lieferung . Eine Zukunft ist Teil einer Klasse von Wertpapieren, die Derivate genannt werden. So genannt, weil diese Wertpapiere ihren Wert aus dem Wert einer zugrunde liegenden Investition ableiten. Futures-Kontrakt Eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis. Das heißt, Investor A kann einen Vertrag mit Farmer B machen, in dem A eine bestimmte Anzahl von Scheffeln von Bs Mais bei 15 pro Scheffel kaufen will. Dieser Vertrag muss geehrt werden, ob der Preis für Mais auf 1 oder 100 pro Scheffel geht. Futures-Kontrakte können die Volatilität in bestimmten Märkten reduzieren. Aber sie enthalten die Risiken, die allen spekulativen Investitionen innewohnen. Diese Verträge können auf dem Sekundärmarkt verkauft werden. Aber die Person, die den Vertrag an seinem Ende hält, muss die Lieferung des zugrunde liegenden Vermögenswertes übernehmen. Futures-Kontrakte sind Standardinstrumente, die im Gegensatz zu Terminkontrakten sind. Ihre Bestimmungen sind genormt. Als solche können sie an einer Börse gehandelt werden. Futures-Kontrakt Eine Vereinbarung zu treffen (dh durch den Käufer) oder machen (dh durch den Verkäufer) Lieferung einer bestimmten Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Rohstoffe und Verträge werden standardisiert, damit ein aktiver Wiederverkaufsmarkt bestehen wird. Futures-Kontrakte sind für eine Vielzahl von Produkten einschließlich Getreide, Metalle und Fremdwährungen zur Verfügung. Siehe auch § 1256 Verträge. Futures-Kontrakt. Futures-Kontrakte, wenn sie an regulierten Futures-Börsen handeln, verpflichten Sie zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge des zugrunde liegenden Produkts zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das zugrundeliegende Produkt könnte eine Ware, ein Aktienindex, eine Sicherheit oder eine Währung sein. Da alle Terme eines börsennotierten Futures-Kontrakts durch den Börsengang strukturiert sind, können Sie Ihren Vertrag ausgleichen und Ihre Verpflichtung durch Kauf oder Verkauf eines Gegenvertrages vor dem Abrechnungstag beenden. Futures-Kontrakte bieten einigen Anlegern, hedges genannt, ein Maß für den Schutz vor Preisvolatilität auf dem freien Markt. Zum Beispiel sind Weinhersteller geschützt, wenn eine schlechte Ernte die Traubenpreise auf den Spotmarkt drückt, wenn sie einen Futures-Kontrakt haben, um die Trauben zu einem niedrigeren Preis zu kaufen. Die Weinbauern sind auch geschützt, wenn die Preise drastisch sinken - wenn zum Beispiel ein Überschuss durch eine Stoßfänger-Ernte verursacht wird - vorausgesetzt, sie haben einen Vertrag zu einem höheren Preis zu verkaufen. Im Gegensatz zu Hecken, verwenden Spekulanten Futures-Kontrakte, um Gewinne auf Preisänderungen zu suchen. Zum Beispiel können Spekulanten machen (oder verlieren) Geld, egal was passiert mit den Trauben, je nachdem, was sie bezahlt für den Futures-Vertrag und was sie zahlen müssen, um sie auszugleichen. Link zu dieser Seite: Der heutige Start von Bitcoin-Futures-Handelskapazitäten baut auf den algorithmischen Handelswerkzeugen auf, die wir im vergangenen Monat auf unserer Plattform pioniert und gestartet haben. Nach einer zweijährigen Verhandlung wird das Ministerium entscheiden, ob das Trading zu einem Full-Futures-Handel werden soll. Die Autoren umfassen drei Handelsaktivitätsvariablen (Spot-Handelsvolumen, Futures-Handelsvolumen und offenes Interesse an der erweiterten bedingten Rendite-Standardabweichung (Volatilität) - Gleichung. Aus theoretischer Sicht sind die Auswirkungen der Futures-Handelsaktivitäten auf die Volatilität des zugrunde liegenden Marktes Futures-Handel in den vier Rohstoffen wurde bis zum 30. November angehalten, Anupam Mishra, Direktor der Forward Markets Commission, der Rohstoffmarkt-Regulierungsbehörde, wurde im Bloomberg-Bericht mit den Worten zitiert: 08, was die Tiefe und die Liquidität von Aber nach dem Lernen ein wenig mehr von der LME, bekam ich den Eindruck, dass Futures-Handel kann wahrscheinlich nicht schaden, und es könnte helfen - ob ein wenig oder viel bleibt abzuwarten. Bevor Eröffnung eines Kontos, Experten raten, dass Sie Research-Broker-Unternehmen und finden einen Rohstoff-Broker lizenziert sowohl mit der National Futures Association und der Commodities Futures Trading Commission. Die Commodity Futures Trading Kommission warnt davor, dass das letzte, was die Nationen Futures-Börsen brauchen weniger Kontrolle ist zu einer Zeit, wenn rogue Händler sind Roiling globalen Märkten Und verliert Milliarden in nicht autorisierten Trades. Die Raserei der Menschen schreien hysterisch ateach anderen in der Futures-Trading Grube hat ihre Ursprünge in Renaissance Europe, auf Messen, wo Kaufleute und Kunden zu treffen und auf Einkauf von Produkten kommen durch die Stadt später zustimmen. LONDON amp NEW YORK - Celoxica, ein führender Anbieter von Marktdaten - und Order-Entry-Lösungen für Hochfrequenz-Trader, gab heute die Markteinführung der Hardware-beschleunigten Futures-Handelsplattform für Unternehmen mit niedrigen Latenzzeiten für Futures bekannt Austausch. 7, 2013 PRNewswire - Das Institut für Finanzmärkte (IFM) gab heute bekannt, dass der ehemalige Commodity Futures Trading Commissioner Jill E.
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